Declaratia 406 sau SAF-T se depune, in functie de tipul contribuabilului, astfel:– marii contribuabili incepand cu ianuarie 2022,– contribuabilii mijlocii, ianuarie 2023,– contribuabilii mici din ianuarie 2025.Se depune pana in ultima zi a lunii urmatoare perioadei de raportare, care este cea a decontului de TVA sau trimestrul pentru societatile neinregistrate in scop de Tva. SAFT este o declaratie deosebit de complexa. Este indicat sa incepeti pregatirea datelor in vederea generarii acestei declaratii.Pentru asta trebuie sa aveti in vedere cateva lucruri:
Planul de conturi pe care il folositi trebuie sa fie o dezvoltare a planului de conturi general aprobat. De ex. 4112 va fi gasit eronat.
Puteti folosi in schimb 41112 sau 4111.2. La generarea xml punctele folosite pentru definirea analiticelor vor fi eliminate.
La definirea societatii raportoare completati distinct localitatea, adresa, judetul (inclusiv Bucuresti), sectorul, daca e cazul. Nu incarcati totul in camplu adresa.
Daca incarcati iban-uri, acestea trebuie sa fie corecte pentru ca sunt validate si daca sunt eronate se opreste validarea pentru restul fisierului.
In cazul furnizorilor si clientilor, aceeasi observatie privind adresa si ibanul.
Puteti sa omiteti iban sau sa incarcati un iban corect (ibanul nu este obligatoriu, dar daca il incarcati trebuie sa fie corect.
Completati Cod si descriere pentru UM si “Commodity Code” – cod vamal – aferente produselor din stoc, conform nomenclatoarelor pe care le gasiti in “Contabilitate / Administrare / UM si Produse pentru D406”.
Cea mai buna cale pentru a va pregati datele pentru SAFT, in cazul aplicatiei Trezorier, este sa generati declaratia pentru o luna oarecare si sa corectati pas cu pas erorile semnalate.Probabil corectarea erorilor pentru prima luna va va lua 1 – 2 zile, poate chiar mai mult, in functie de volumul de inregistrari. Urmatoarele vor trece rapid.Procedati astfel:
Generati XLS – veti obtine un fisier xls cu informatiile necesare – datele societatii, planul de conturi folosit si soldurile conturilor, furnizorii, clientii, registrul jurnal, plati / incasari.
Generati XML.
Lansati DUKIntegrator (este deja instalat – il gasiti la adresa c:\Dist) si validati fisierul D406.xml (\Trezorier\DecalatiiFiscale\codfiscal\406.xml).
Vor fi semnalate erorile – unele, nu toate. Corectati. Puteti face corectia si in xls ca sa nu trebuiasca sa refaceti fisierul xls dupa fiecare corectie, dar obligatoriu corectati datele contabile. Reluati validarea. Vor aparea urmatoarele erori. Reluati pana scoateti si ultima eroare.La urmatoarea declaratie majoritatea datelor vor fi corecte.In plus, in urma acestiu proces, veti intelege cum trebuie incarcate datele. Cele mai multe erori vin din adresa furnizorilor si clientilor pentru ca aceste informatii sunt preluate de la ANAF imprenua sub forma “adresa”.
Declaratia 406 sau SAF-T se depune, in functie de tipul contribuabilului, astfel:
– marii contribuabili incepand cu ianuarie 2022,
– contribuabilii mijlocii, ianuarie 2023,
– contribuabilii mici din ianuarie 2025.
Se depune pana in ultima zi a lunii urmatoare perioadei de raportare, care este cea a decontului de TVA sau trimestrul pentru societatile neinregistrate in scop de Tva.
SAFT este o declaratie deosebit de complexa. Este indicat sa incepeti pregatirea datelor in vederea generarii acestei declaratii.
Pentru asta trebuie sa aveti in vedere cateva lucruri: